又到复盘时候，本来这篇文章应该是在昨天晚上写的，但是因为昨天晚上吴哥实在太开心了给自己放了一个晚上的假！所以今天早上把这个复盘文章补上。
为什么说昨天太开心了呢，因为吴哥手上的新能源基金真实净值都大给惊喜，很多基金的净值比预料多了不少，比如说信诚新兴产业。
昨天下午的时候吴哥还以为基金持仓不会有创新的，没想到晚上开奖之后，确实给了个不大不小的惊喜，吴哥手上的基金净值又创新高了。
不知道这个消息对于小伙伴来讲是好消息呢，还是坏消息。吴哥前一段时间半开玩笑地说有一个叫做“吴哥新高魔咒”的东西。
怎么说呢，吴哥手上的基金从去年底开始一直到现在，整体的持仓一直保持在8成以上，而且最近也在一直不断地小幅加仓，手上的净值创过3次新高.
第1次是自然大家都知道，在春节前一天的时候那个时候创下新高，后来用了非常久的时间才打破，7月份大盘回调到最高点的时候，那时候新能源一波拉升，吴哥手上的基金创了新高；到了8月份的时候行情有反复，吴哥手上的基金再次新高。这次应该说是大的波段的第4次。
但这次的新高确实有一点点意外，因为从周五的行情来看，虽然新能源的走势啊是探底回升，光伏和新能源车指数是红盘报收，除了光伏涨幅略大外，新能源车的涨幅是比较小的。因为各个平台，对新能源基金的估值都相对晚上的净值来说偏低。
这也说明一个问题。也就是说很多的新能源基金都在非常积极的调仓之中。所以从这个问题我们可以去深入地分析一下，为什么新能源基金他们的业绩会这么好？
一方面他们选选对赛道就相当于它是有天然的基础的增长量，但是还有一点就是这些新能源基金的基金经理，他们并没有躺在舒适区，而是在非常快速的对手上的股票再进行一个优化调仓。从我们目前来观察很多基金的估值和净值之间有着巨大差距就可以看得出来。
再展开一点来分析，其实可以发现新能源的产业链，深入下去研究，会是越来越长的产业链，新能源行情的火爆也引导资金对关联产业进行深挖。
举个光伏产业的例子来讲，其实它的上游应该最开始就是硅料，中游就是电池片、组件啊，包括一些胶膜、光伏玻璃等等这些东西，下游就是光伏电站，这里面其实涉及到的环节和产业链条还是比较长的。
那如果与新能源车产业相比呢，其实光伏的产业链就会显得简单一点，巨头的集中度也更高。锂电的产业链条其实是比光伏要长很多，我们可以来细分来看一下，比如说锂电的上游其实就是锂矿，吴哥前一段看到一个文章里面说未来几十年内全球锂矿将有40倍的缺口，这其实是非常可怕的一个数字，所以我们不难理解为什么盐湖提锂是一个很长久的热点。一种解决方式是锂电池的替代品，另外一种方式就是锂电池的回收技术。
锂电上游还包括了，如说像正极材料，负极材料，电解液、隔膜等等的一些厂商，那中游的部分主要是指锂电池，或者未来有钠电池，锑电池等，这些电池除了提供给新能源车企使用外，还有非常广泛的应用就是储能系统。新能源整车其实未来的发展也是非常的广阔的啊，这里面我觉得目前机会还是很多，除了整个的一个产业链条，未来新能源车的增速会非常的大，至少都会有10倍的增长。那如果叠加储能的这一块的一些需求，那锂电相关的这些产业链，它的未来可能会有几十倍的增长。
所以我们可以看出来这些新能源赛道的基金经理，他们一定是非常努力的，他们一定是在研究整个产业链条的周期性的变化来进行，在做前瞻性的布局，所以我觉得选择这条赛道一定要选择一些专业的，有前瞻性的，年轻的基金经理，不要去在意他的资历，也不要去在意它的规模，我要去看他对未来的理解和冲劲！
那所以呢，就是由于这些新能源基金啊的意外表现，让吴哥手上的基金不经意间创出新高。当然这不是凡尔赛，而是我比较担心，也就是说接下来的行情是不是会有所回落和反复。
我觉得这里面也需要做好两手准备，行情的发展有可能会继续新高，因为目前来讲整个大盘的走势，它的冲击力还是非常不错的，像昨天的行情我们可以看出来，其实上证指数向上做多的动能非常强，而且非常好的就是整个其他的指数都在做一个配合，比如说像创业板、科创板，昨天也是非常少见的四大指数全面红盘的一天。
所以从目前市场行情和大家的情绪来看，下周会继续冲击前年内的新高点的可能性非常大。但吴哥也说过了，这个点位其实是比较有心理意义的，而且也是前期的密集成交区，所以在这里适当的谨慎，我觉得是有必要的。
还是那句话，没有永远涨的股市也没有永远跌的股市没有永远向上的板块，也没有一直在低位的板块，今年整个的板块轮动整个节奏是比较好的，机会也比较多，所以呢，大家不必担心踏空，不要去追高，而是要把握住调整的机会。
这里所谓调整的机会就是说耐心地等待，有时候如果机会错过了，那就错过了，总会有调整一下。
吴哥相信大家还是可以开开心心地过一下周末，那为下周的行情做一下准备，那下周的话我觉得还是上面所分析的要思考两种对策，首先第一种对策就是大盘如果继续冲高，那在越过了点之后，也许就直接面向点，那我并不认为这个地方会快速的向上，因为从整个政策面来讲，从资金面来讲，目前并没有快速逼空的基础。
从周五的情况来看大金融板块确实表现不错，但是在最后关键时刻他们还是停下了脚步，这里面也说明，整个市场呈现慢牛长牛的态势，不支持涨幅过大过快。
如果下周快速地突破一并向上冲击点，这时候千万千万不要追高，而是应该把手上的仓位做较大幅度的减仓，以避免整个市场比较大的波动。但对于吴哥这个激进的投资者来讲，再怎么减也不会减过7成。
但并非吴哥对接下来的行情悲观，吴哥认为到年底左右，有可能会冲击点的高度，但是这个过程有可能是曲折而且漫长的，并不会一帆风顺，所以呢，大家要做好这种思想准备。
那第二种方式就是说大盘有可能就直接在点之前停住脚步，在这里花上一周的时间去做一个整固，我觉得这其实是更好的一种方式，就是说稳扎稳打，那这样的话未来向上的攻击才会非常的勉强持续，这种走势才是更好的。
而且我们可以很清晰地看到，市场上分成两大阵营，一个是大白马，一个是成长股，这两个力量的交相呼应会是整个未来的市场的主旋律，大白马他们低估，他们有价值，但是成长板块他们目前估值高，但这种估值会在未来的成长过程中会被消化，也代表未来整个未来最大的发展力量。
所以呢，这两个板块吴哥会更看好后面一个板块，就是近期一直说的主线五虎！大白马会成为整个市场的稳定性因素，也就是说理想化的状态是：大白马慢慢涨，整个大盘向上缓慢拉升态势，然后成长股在这个很好的舞台上尽情的表演。所以吴哥的手上的股票或者是基金，其实都在围绕五大主线在布局。小伙伴也可以看到有个从进一个多月来都在强调整个主线这一块的行情，我是坚定看好的，希望说大家也能够参考一下。
昨天吴哥的场内和场外都没有任何操作，下周一也许会对场外基金做一个止盈的操作，希望大家都度过一个美好的周末时光。今天明天，吴哥也会对手上的新能源基金和主线五虎相关的基金做一个整理对比，希望大家继续